Fecha de actualización: 04/04/2007
Versión 7.71

Se incorporaron diversas mejoras para cumplir con lo dispuesto por:

La Provincia de Buenos Aires por medio de la Ley 13.405 artículo 34 bis del Código Fiscal con respecto a la obligatoriedad de que el traslado o transporte de bienes en el territorio de dicha provincia deberá estar amparado por el Código de Operación de Traslado (COT).

La AFIP en lo referente a la RG 2211 (B.O. 23/02/07) Régimen de Retención del Impuesto al Valor Agregado – Nueva normativa sobre requisitos, plazos y condiciones para el ingreso e información de los importes retenidos y la emisión del certificado de retención por operaciones canceladas mediante la emisión de documentos.

Fecha de actualización: 23/08/2006
Versión: 7.70

Los pasos serian:
1. Cada sector registra las requisiciones

2. Se registra un comprobante que englobe todas las requisiciones. (este paso no es totalmente necesario pero facilita el seguimiento y administración). Lo llamaremos requisición global o pedido de cotización global.

3. Generar los pedidos de cotización a partir del comprobante generado el punto 2 o del 1 según se decida implementar. Para esto al confirmar la emisión de un pedido de cotización el sistema permite generar automáticamente el mismo para los proveedores que se indiquen.

4. Registrar las ofertas. Para ellos existen 2 alternativas:

5. Comparar las ofertas y registrar las adjudicaciones. Desde el administrador de Pedidos de cotización se puede filtrar los tipos de comprobantes a visualizar, en este caso Ofertas. Se puede filtrar por la requisición o pedido de cotización global para de este modo traer todas las ofertas relacionadas a los pedidos de cotización generados. También cuenta con filtros como por ejemplo: Ordenamiento 1 y 2 de clientes, Grupo y Proyecto.
Luego de indicar los filtros el sistema muestra una grilla con todos los comprobantes que cumplen la condición. Para este caso seria las ofertas a comparar. Para realizar la comparación, marcar las ofertas a comparar y luego presionar el botón Ver Ítems. En la grilla inferior se muestran todos los ítems de los comprobantes marcados. En esta grilla se puede ordenar por cualquier columna e indicar la cantidad que se desea adjudicar de cada oferta-ítem. Luego presionando el botón Generar Adjudicaciones se graba automáticamente las adjudicaciones por proveedor a partir de las ofertas correspondientes.

6. Emitir Ordenes de Compra considerando las adjudicaciones. Al emitir la orden de compra se puede indicar que tome como filtro las adjudicaciones que hay para la requisición global. Si existen adjudicaciones, el sistema tomará como precio y cantidad la indicada en la adjudicación.
Al filtrar por las adjudicaciones también puedo indicar que solo traiga los elementos de la requisición que se encuentren adjudicados o todos.


Los cambios realizados en el sistema son:

• Proveedores: se agrega el campo Lista de precios.
• Tipos de comprobantes: se agregaron los siguientes datos:
> Hereda / Fija precios pactados por
> Actualiza lista de precios
• Ingreso de comprobantes de compras: se incorporaron las siguientes funcionalidades:
> Se permite generar un DU con ambos pendientes y sin proveedor a partir de otro DU con ambos pendientes y sin proveedor.
> Se permite generar un DU con proveedor a partir de un DU sin proveedor
> Cuando se genera un DU sin pendientes y con proveedor a partir de un DU con ambos pendientes y sin proveedor el sistema permite copiar este DU a otros proveedores. Esto se realizo para poder generar los pedidos de cotización para varios proveedores a partir de la requisición general. En este caso, los DU generados tendrán precio cero.
> En los DU que se indiquen que actualizan precio, se actualiza la lista de precios asociada al proveedor. Esto se puede utilizar para que la oferta actualice la lista de precios asociada al proveedor.
> En las ordenes de compra, si se indica en el tipo de comprobante que herada/ fija precios pactados, se toman los precios indicados en el tipo de comprobante que se haya indicado. Esto es para que la orden de compra pueda heredar los precios y cantidades de la adjudicación. También puedo indicar que solo traiga los elementos de la requisición que se encuentren adjudicados o todos.
> Se permite modificar la moneda respecto del comprobante origen.

• Administrador de Pedidos de cotización.
Nueva opción que permite:
> Visualizar los pedidos de cotización, ofertas y adjudicaciones
> Ingresar las ofertas recibidas de los pedidos de cotización
> Comparar los precios de las ofertas y generar las adjudicaciones

Planificación de compras – Nuevo módulo

Permite la generación de comprobantes tipo Plan de Compras, que sirven para poder ver las necesidades de compras sin que ésto implique una Requisición en firme. Este tipo de comprobante sólo puede generar requisiciones, y cada vez que se regenere un Plan de Compras va a borrarse automáticamente.

Los cambios incorporados son:

• Tipos de comprobantes: cuando se trata de una clase de comprobante Definido por el Usuario que genera pendiente de remitir y de facturar, se habilita la posibilidad de indicar si se trata de un Plan de Compras.
• Generación de requisiciones a partir de movimientos futuros. Desde esta opción se podrán generar Planes de Compra (que son comprobantes planificados) además de generar Requisiciones (que son comprobantes en firme). Cuando se selecciona un plan de compras, el sistema advierte que borrara los planes de compras existentes
• Movimientos futuros: se pueden consideran los planes de compras.
• Ingreso de comprobantes de compras: Se pueden registrar planes de compras. Solo se podrán generar requisiciones de compras a partir de los planes de compras. Aunque se hayan generado requisiciones, los planes de compras se podrán borrar manualmente o se borraran cuando se genere nuevamente planes de compras desde movimientos futuros.
• Análisis financiero: se pueden considerar los planes de compras (debiendo elegirse expresamente).

Trazabilidad - Nuevo

Desde esta nueva opcion se podrá visualizar en forma grafica la trazabilidad de la partida de un producto.
El punto de partida será un movimiento de stock, por ejemplo un remito de venta. Se podrá saber la partida del producto vendido con que se realizó, a que otras personas se entregó, en que otras productos se utilizó, cómo se fue transformando a lo largo del proceso productivo, etc.

Aclaraciones: el sistema puede manejar la trazabilidad si los movimientos se ingresan en orden cronológico y no se maneja insuficiencia de stock.

Datos adicionales - Mejoras

• Datos adicionales para los ítems

> Fijos
Se incorporan 2 datos de tipo tabla y uno de tipo importe. Para estos datos en parámetros generales del sistema se indica el nombre. Se incorporan los abms y están disponibles en la estadística de compras-ventas.

> Definibles
Se agrega la posibilidad de manejar datos adicionales a nivel ítem. Se pueden definir los datos y asociarlos a la clase, ordenamiento 1 y 2 de artículos.
De este modo, en el ingreso de ítems de comprobantes de ventas y compras, si la clase / ordenam1 /ordenam2 tiene asociado datos adicionales, se habilita el botón para permitir registrarlos. Estos datos se puede indicar si se heredan entre comprobantes y si son obligatorios.
Estos datos no están disponibles en los informes del sistema, hay que usarlos desde queries.
Para la definición de estos datos se utiliza el wizard de datos adicionales

• Datos adicionales tipo tabla

A los abms del sistema se podrán asociar tablas pudiendo ser definible el contenido de dichas tablas.

Ejemplo:
A la tabla de clientes le asocio la tabla Curso.
En la tabla Cursos defino los datos: Descripción y Contenido
Posicionado en cada cliente accedo a la tabla Cursos y para cada cliente puedo tener n filas en esta nueva tabla.
A su vez a la tabla Cursos podría asociarle otra tabla como por ejemplo Exámenes. Esta tabla podría tener por ejemplo como datos: Examen y Nota.

La definición de estas tablas con sus respectivos campos y la asociación con la tabla que le corresponde se realiza desde el wizard de datos adicionales.


Punto de venta – Nuevo módulo

Se introdujeron algunos cambios en el sistema para adaptar el facturador a la funcionalidad de un punto de venta.

Los cambios incorporados en el sistema son:

• Tablas de finanzas: en cajas, tipos de valores, tipos de documentos, orígenes varios, aplicaciones varias, cuentas bancarias se agregó la posibilidad de indicar un descuento o recargo a utilizar en la modalidad punto de venta.

• Definición para el ingreso de comprobantes.
> Ingreso de ítems: se puede indicar si se utiliza el modo "estándar" o el modo "punto de venta". Este último reemplaza el ingreso de ítems por una grilla editable, agrega colores y cambia la estética del módulo.
Si se opta por este tipo de ingreso se deberán indicar las columnas a incluir.

> Ingreso de fondos: se puede indicar si se utiliza el modo "estándar" o el modo "punto de venta". Este último modo solo se puede utilizar en los comprobantes de débito (facturas, tickets, notas de débito) y sólo desde facturación.

> Formas de pago permitidas: se indican las formas de pago habilitadas para el punto facturador del punto de venta.

> Deja los comprobantes preparados: marcando este check el sistema no permite emitir el comprobante. Esta funcionalidad se puede utlizar cuando en un punto de venta se desea que la caja este en otro puesto. En ese caso en un puesto de trabajo se deja el comprobante preparado y en el otro puesto se emite. Para esta situacion se va a tener que definir un cliente general en la tabla de cliente y modificar los datos del mismo en el comprobante.

• Puesto de trabajo: se puede parametrizar si cuando se ingresa el código de artículo por medio de código de barras se asume la cantidad 1 o se solicita el campo cantidad.

• Facturación:

> Ingreso de ítems: si en la definición para el ingreso de comprobante se opto por el modo de ingreso de ítems "Punto de venta" el ingreso de los mismos se realiza por medio de una grilla editable. Las columnas que se solicitan se parametrizan. Este proceso controla que sean lógicas y en caso de no serlo no se podrá ingresar. La funcionalidad general es la misma salvo que algunas cosas se activan por medio del menú descolgable (por ej: Regímenes especiales,. Cambio de tipo de ítem)

> Nuevo botón Forma de pago: presionando este botón se visualizan las formas de pagos habilitadas para ese puesto y los diferentes montos totales del comprobante con el descuento o recargo correspondiente. Se puede seleccionar una y en base a eso se modifica el valor total del comprobante. Este forma seleccionada será el default para el ingreso del movimiento de fondos si se opta por el ingreso de fondos modo "punto de venta".

> Si se maneja impresora fiscal con impresión concomitante, en formas de pago solo se visualizan medios de pagos que no tengan ni descuentos ni recargos.

> Ingreso de fondos: nuevo modo de ingreso de fondos. Si se selecciona una forma de pago esta viene por default.

> Datos del cliente: se permiten modificar los datos del cliente excepto la situación de IVA.


Envío de comprobantes por mail / fax

Los comprobantes se pueden enviar por mail o fax en formato pdf.
Esta funcionalidad se encuentra en Ingreso de comprobantes de compras / ventas - Otras operaciones y en Consulta y Baja de comprobantes.
El sistema permite parametrizar el contenido del mail que acompaña al pdf del comprobante enviado.

Los cambios incorporados son:

• Nuevo abm de diseño de mails. En este abm se indica para cada diseño el contenido del mail. Se puede indicar el contenido del asunto, del cuerpo del mail, los destinatarios directos, de las copias y las copias ocultas.
Para la definición de esto se cuenta con palabras claves que se seleccionan con F2 y permite indicar datos variables (por ejemplo, razón social del cliente, identificación del comprobante, etc). Los posibles destinatarios son los clientes, proveedores, vendedores y contactos del cliente.
En este abm también se indica si se envia por mail o por fax.

• Ingreso de comprobantes de compras / ventas: en Otras operaciones se habilita el botón Envío Masivo. Si se presiona este botón, los comprobantes que se encuentren en la grilla se envian por mail/fax. Se solicita la definición a utilizar y luego de esto se generan los respectivos pdf y se envían los mails.
En caso de existir mas de un comprobante para el mismo cliente-vendedor se puede enviar un único mail con todos los comprobantes.

Si se desea utilizar otro formato de impresión (es muy probable en las empresas que nos son autoimpresores) para el envío del mail se debe cargar en una tabla interna el nombre del rpt desarrollado a tal efecto.

Importante:
Esta funcionalidad sólo está disponible en W2000 y XP. No está disponible para W98, W95, WMe y NT.
Los comprobantes que se pueden enviar son los mismos que se puede reimprimir desde el sistema. Por ejemplo no se puede enviar por mail una factura impresa en una impresora fiscal.

Mejoras en Listas de precios

En el manejo de listas de precios se incorporan los siguientes cambios:

• Generación de Listas de Precios por rango de artículos (M)
• Baja de artículos de listas de precios (M)
• Por tipo de comprobante se puede indicar si ese comprobante sólo permite ingresar artículos que se encuentren en la lista de precios indicada en la cabecera. (M)
• Listas de precios y Listas de costos: los cambios relacionados con este tema son:
> Definición de listas de precios: se permite indicar si la lista de precios esta asociada a clientes o a proveedores. Las listas de precios asociadas a proveedores sólo pueden tener precio independiente o precio de costo.
> Abm de Clientes: sólo se permiten asociar listas de precios que sean de clientes
> Abm de Proveedores: se solicita el dato lista de precios y sólo se permite asociar listas de precios que sean de proveedores. Esta lista de precios que se asocia es la que se actualiza desde compras cuando se indica que el comprobante actualiza una lista de precios.
> Definición para el ingreso de comprobantes: sólo se pueden seleccionar lista de precios asociadas a clientes y que además estén permitidas en el puesto de trabajo (si trabaja restringiendo las listas por puesto de trabajo).
> Puesto de trabajo: se puede indicar si se desea que ese puesto sólo pueda ver y utilizar determinadas listas de precios (sólo de clientes).
> Definición de Conteo físico / Listado de valorización de stock / Estadísticas de stock / Consulta rápida de artículos / Estadísticas del circuito ventas / Estadísticas de ventas / Estadísticas de compras / Costo de mercadería vendida / Estadísticas de producción: sólo se permiten las listas habilitadas para el puesto de trabajo.
> Ingreso de comprobantes de ventas: se pueden seleccionar listas asociadas a clientes y permitidas al puesto de trabajo.

Las listas de precios de proveedores sólo se visualizan desde las opciones de listas de precios (definición, listas de precios, emisión)


Actualización de precios de costo

En proveedores por artículo se agrega un botón que permite actualizar en forma masiva el precio de costo y el porcentaje de gastos.

Los datos que se pueden modificar masivamente son:
• moneda y tipo de cambio
• descuento o recargo sobre el precio de costo
• porcentaje de gastos.
También se pueden importar los precios de una planilla excel.


Mejoras en cálculo automático de regímenes especiales

• Retención mínima

Cuando es necesario definir mas de un régimen para un régimen especial, se puede indicar que la retención mínima se comparte entre dichos regímenes. De este modo el sistema suma los regímenes calculados que comparten la retención mínima para hacer la comparación.


Exportación a SIFERE

Permite realizar la exportación de las retenciones y percepciones, recaudaciones bancarias y percepciones aduaneras al SIFERE (aplicativo del SIAP que reemplaza al SD99).
Se exportan las retenciones y percepciones sufridas.


Mejoras varias

Artículos
• Alta de artículos en modo detallado.
• En ingreso de comprobantes de ventas, si en definición para el ingreso de comprobantes indica que el modo de selección de artículos es genérico, se puede elegir cada parte del artículo (f2 en los atributos).
• Consulta rápida de artículos: habilitar el botón maximizar en el form de la foto asociada al artículo.

Clientes CRM
• En el abm de Clientes CRM, en la solapa contactos se habilitan los siguientes botones:
> Exportar: se pueden enviar a Outlook 2000 como contactos los contactos asociados a los clientes/potenciales.
> Listas de correo: a partir de una planilla excel (.csv) que se obtendrá por medio de consultas externas, se puede generar una lista de correo en Outlook 2000. La primer columna tiene que contener el código de cliente en CRM y la segunda el código de contacto en CRM.

Stock
• Conteo físico:
> Listado de la planilla de conteo físico.
> Posibilidad de alta de stock a partir de la planilla Excel
• Movimientos futuros: poder considerar la marca de autorizado de los comprobantes.
• Por puesto de trabajo se puede indicar si se permite al puesto de trabajo realizar movimientos de stock que dejen el stock en negativo.

Compras / Cuentas a Pagar
• Nuevos filtros en consulta y baja de comprobantes y en Ingreso de comprobantes - Otras Operaciones.
• Cancelación de comprobantes pendientes: en Ingreso de comprobantes de compras - Otras Operaciones, posicionado sobre el comprobante presionando botón derecho se pueden cancelar los pendientes de las ordenes de compra.
• Informe de aplicación de FC: se agrega un check que permite seleccionar si se muestran los comprobantes totalmente cancelados.
• Pagos: cuando cancela una aplicación se blanquea el importe bruto.
• Ingreso de movimientos de fondos para ordenes de pago transitorias: se agrega una columna donde se indica si la orden de pago esta autorizada o no. (M)
• En Ingreso de comprobantes de Compras, se permite tomar el CAI y fecha de vto por medio de la lectura de un código de barras.
• Se habilita la distribución por centro de costo en las ordenes de compras y definidos por el usuario que generen ambos o algún pendiente.
• Estadísticas de Compras - Ventas: se agrega la dimensión Leyenda asociada a los ítems de compras.
• Listado de Aplicación de Ordenes de Pago: se permite indicar si se imprimen los medios de pagos.
• Habilitación de la opción de ingresar ítems manualmente en los RT de compra cuando se generan a partir de otro comprobante.
• Manejo de señas.

Ventas / Cuentas a Cobrar
• Nuevos filtros en consulta y baja de comprobantes y en Ingreso de comprobantes - Otras Operaciones.
• Mejoras de performance en emisión automática.
• Compensación de comprobantes: sólo permitir compensar las nc autorizadas.
• Informe de pendientes por artículo: poder considerar la marca de autorizado de los comprobantes.
• Informe de aplicación de FC: se agrega un check que permite seleccionar si se muestran los comprobantes totalmente cancelados.
• Cobranzas: cuando cancela una aplicación blanquear el importe bruto
• Manejo de señas.
• Reimpresión masiva de remitos de ventas.
• Listado de Aplicación de Recibos: se permite indicar si se imprimen los medios de pagos.
• Secuencia de búsqueda: posibilidad de marcar los comprobantes a procesar en el listado de secuencia de búsqueda por medio de un lector óptico.
Junto con esta modificación se envía también una impresión del código de barras que tiene la identificación del comprobante en el remito.
• Filtros en emisión automática y cambios en armado de lote.
• Compensación de comprobantes: impresión de nc - nd por diferencia de cambio.
• Ingreso de comprobantes de ventas - Código de barras seccionado: se puede leer de este código la partida.

Impositivos / Contables
• Se agregan los registros de la RG 2073 para la exportación a SICORE.
• Cálculo automático de regímenes especiales en Pagos: en la grabación de la relación entre comprobantes y los certificados, se agregan campos nuevos que permiten establecer la relación con el comprobante que genero la retención.

Finanzas
• Estado de cuentas bancarias: los cheques propios rechazados, cuando la fecha de rechazo sea anterior a la fecha de vto se incluye en el informe de acuerdo a la fecha de vto.

Autorizaciones
• Caducidad de las claves, longitud mínima, utilización de historial, cantidad de intentos y bloqueo de claves.
• Listado de autorizaciones.
• Permiso listar.

Generales / Tablas
• Impresoras fiscales
> Se envía el nuevo ocx de Hasar. Se hace cambio para que ande con 715 pero no se incorpora la nueva funcionalidad de esta impresora.
> En Hasar 320 se permite el cálculo automático de regímenes a clientes monotributistas. Se realizó para que permita el calculo para los modelos 320, PL8F y 425.

• Se eliminaron de las pantallas campos que no se usaban (dimensiones, series, deposito asociado a clientes) excepto kits. No se eliminaron de los listados.

• Se agregó en la tabla de la AFIP de Códigos de Destinación de Importaciones, el código de destinación IDA4 con descripción Import. Suspensiva Dep. Almacén.

• Resize de forms en algunas opciones del sistema: se ajusta el alto del form para que las grillas contenidas en el mismo se "estiren" en lo alto permitiendo ver mas registros. El ajuste depende de la resolución del monitor pero con límites para que no queden forms alargados. Estos cambios están en: artículos, clientes, proveedores, facturación, administración de pedidos de cotización, regeneración de artículos con atributos.

• Al ingresar al sistema, cuando en la tabla BAS se detecta una marca que indica que hay que revincular las bases, el sistema realiza automáticamente este proceso.

• Permitir cotizaciones con 9 decimales. Para activar este modo de funcionamiento hay que indicar la cantidad de decimales manualmente en una tabla interna (CotizCantDig de la manager).

Producción
• Cambios sobre la pantalla de Declaraciones. Se modificó la manera en la que se ingresan los datos de cada declaración. Ahora se hace todo mediante la grilla
• Baja de Declaraciones de Producción y Recursos: Esta funcionalidad se habilita a través de autorizaciones por usuarios incluidas en la opción "Configuración" de Producción.
• Estructura de Producto (ver estructura a último nivel): Se permite ver las fórmulas hasta el último nivel sin importar si el componente es explotable o no. Se mantienen las otras opciones (Primer Nivel y Niveles Explotables)
• Proceso de actualización de BD (log con los errores y poder utilizar cualquier número de versión): Se modificó el proceso de actualización de la base para que, en caso de error, arroje un solo mensaje en lugar de uno por cada error encontrado.
• Incluir Producción en paquete de instalación de eFlexware: Los archivos necesarios para acceder al módulo de producción se bajan automáticamente al instalar eFlexware. Además, se unificó el número de versión de las dlls.
• Licencia de Producción: Se quitó el pedido de licencia para el módulo de producción. Ahora se habilita únicamente a través de SicSerie.
• OPL - Fechas vencidas considerarlas como vencidas


e-Queries SQL

Generación de Consultas Madres
Nuevo módulo que permite crear mediante asistentes las consultas madres en el formato requerido por el sistema de e-Queries.
Los pasos del procedimiento para la generación de consultas madres son los siguientes:

1. Datos iniciales: sección donde se define el nombre de la consulta madre, su ubicación, el sistema al que pertenece y los parámetros de la base que será tomada como modelo para su creación.
2. Selección de tablas: aquí se seleccionan las tablas de origen de los datos
3. Relación entre tablas: Sección donde se define la relación entre las tablas seleccionadas en el punto anterior. Se toma esta relación automáticamente si ya existían dentro de la base de datos.
4. Selección de campos: aquí se seleccionan los campos que se desean mostrar en la consulta madres y se permite cambiar su descripción.

Optimización para SJ y RRHH: en el caso de crear consultas madres para estos sistemas, los nombres que se muestran para tablas y campos son descripciones registradas manualmente (o por el sistema) en lugar del nombre físico que se obtiene de la base de datos.

Consolidación de Bases
Se permite la incorporación de más de una base del mismo sistema a un mismo escenario.
El resultado obtenido por una consulta en uno de estos casos es la unión de los resultados obtenidos por ejecutar cada vista en cada base. Por ejemplo, si el escenario cuenta con 2 bases de Flex, y se ejecuta la vista de Clientes, se obtendrá como resultado la unión de los clientes de ambas bases.

Campos Calculados - Nuevo
Nuevo módulo que permite agregar columnas calculadas a las vistas.
En este módulo se define los campos como expresiones regulares, se pueden incluir operaciones matemáticas entre campos de la vista y/o constantes numéricas.
Esta opción se habilita para las consultas madres, pero se extienden a todas sus vistas hijas (al igual que los datos adicionales)


Contabilidad General

Generales
Se adaptó la conexión de las bases para el SQL2005.

Actualización de Bases de Contabilidad General
Se agrandó la capacidad del Sistemas levándola de 1.000.000 de asientos a 10.000.000 de asientos.

Plan de Cuentas Principal
Si se quería modificar o eliminar una cuenta con la vista de detalles en algunos casos editaba o eliminaba los contenidos de otra cuenta distinta a la que se tenía elegida.

Generación Automática de Asientos
• Se corrigió un error en la generación del asiento de Diferencia de Cambio en Moneda Local, por el que mostraba como saldo de ajuste el inverso del saldo total de la cuenta.
• Se agregó que los asientos automáticos obliguen a realizar la distribución por centros de costos, cuando está marcado el check de parámetros de obligar la distribución.

Importación de Asientos
Se agregó que grabe en el archivo log de errores de importación de pases si la cuenta es inexistente.

Auditoría de Operaciones
Se modificó el detalle del informe cuando se trata de acciones que involucran asientos, porque estaba repitiendo la fecha de la acción en lugar de colocar la fecha del asiento.

Ingreso de Asientos
Se corrigió para que no admita el ingreso de importes negativos.

Consulta de Mayores
Si se hacía click en el título del la columna de leyenda para ordenar por ese campo, tiraba error.

Consulta de Asientos
Optimización al imprimir un asiento.

Informes
Optimización en el informe de Asientos para bases grandes.


Confección de Balances

Tabla de Rubros – Nuevas utilidades
• Se agregó que los rubros de tipo Subtotal consideren las operaciones.
• Se agregó que se permita realizar operaciones entre rubros de tipo Subtotal.
• Se agregó la operación Igualdad (que repite un importe del rubro que se elija como Término).

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FECHA DE ACTUALIZACION: 30/11/2005
VERSION: 7.60 - Nueva!

Producción:

• Planificación
  Este módulo permite realizar el cálculo de los requerimientos de materias primas, materiales, productos y semielaborados, mano de obra y maquinaria necesarios que constituyen el plan de producción.
  
  Este plan puede generarse manualmente o a partir de necesidades surgidas de los planes de venta y/o de cualquier comprobante que modifique el stock futuro de los productos a fabricar.
  
  Luego se pueden generar automáticamente ordenes planeadas de semielaborados para todos los niveles y las respectivas necesidades de compra de materiales y materias primas para cubrir faltantes de acuerdo a los parámetros indicados por el usuario.
  
  Para generar tales necesidades, se tienen en cuenta las fechas de reaprovisionamiento e inspección (lead-time) indicadas para cada artículo.
  
  Con las necesidades de compra se pueden generar luego requisiciones de compra. Las órdenes planificadas, mediante el proceso de lanzamiento, generan órdenes de producción programadas.
  
  
• Manejo de compromiso en producción
  En producción se agregó un nuevo parámetro de consumo que indica si utiliza compromiso de insumos.
  Esta facilidad permite comprometer stock de los insumos a utilizar en una Orden de Producción determinada para luego declarar el consumo a partir de ese compromiso.
  También se establecieron permisos para indicar si se puede declarar sin comprometer y si se puede comprometer más cantidad de la prevista.
  

• Agrupamiento y lote
  El sistema permite definir para cada artículo el tipo de agrupamiento a utilizar (diaria, quincenal, mensual y por período definido) y el lote óptimo (mínimo, máximo y múltiplo) para generar requisiciones de compra en forma automática (si es un artículo que se compra) o para generar órdenes de producción planificadas (si es un artículo que se fabrica).

• Conteo Físico
  Nueva funcionalidad que permite registrar en el sistema el inventario relevado y generar automáticamente los ajustes.
  En el sistema se agregó lo siguiente:
  

  • Abm de ciclo
    Nueva tabla donde se indican los ciclos. A cada artículo se le podrá asociar un ciclo.
  • Abm de definiciones de conteo
    Nueva tabla donde se definen las características de los procesos de conteo a realizar, se genera la planilla y en caso de importar los datos de un txt se importan. Para cada definición se establece lo siguiente:
    • ingreso del inventario manual o a partir de un archivo txt.
    • importe a utilizar para la valorización de los ajustes (ppp, última compra, precio de costo o lista de precios).
    • ciclo de los artículos a incluir.
    • rango de artículos a incluir.
    • depósitos a considerar.
    • stock actual o a una fecha determinada.
  • Conteo físico
    Nueva opción del sistema donde se visualiza la plantilla asociada a una definición y se puede:
    • generar la plantilla (en caso de no haberlo hecho desde la opción de definición).
    • actualizar la plantilla.
    • registrar manualmente el inventario relevado.
    • generar los ajustes al stock por las diferencias.
      
      
• Mejoras en cálculo automático de regímenes especiales:
  

  • Consulta de categorías a reproweb: generación del ascii con los CUIT a consultar e importación del ascii devuelto por reproweb.
  • Manejo de categorías: a cada régimen se le podrá indicar una o varias categorías. A cada proveedor se le indicará la categoría y fecha manualmente o se importarán dichas categorías de la consulta devuelta por reproweb.
  • Abm de certificados de exclusión donde se indica para cada CUIT y régimen el porcentaje de exclusión.
  • Abm de regímenes especiales: se puede indicar un monto mínimo de comprobantes para los cuales se le realizará el cálculo automático.
  • Cálculo de autoretenciones en cobranzas para la base de cálculo acumulado mensual de netos pagados.
    
    
• Wizard para la definición de datos adicionales
  Nueva opción que permite definir los datos adicionales que se desean agregar a las tablas maestras, cabecera de comprobantes de ventas, cabeceras de comprobantes de compras y partidas.

• Informe de rotación de stock
  Nuevo informe que muestra la siguiente información por artículo:
  
  Movimientos Futuros: (sección optativa, brinda más información y se basa en los datos actuales)

  • Stock
  • Pendientes de entrar
  • Pendientes de salir

  Unidades a una fecha:

• Proceso de actualización de precios
  Nueva opción que permite actualizar los precios en los comprobantes que tengan pendientes de remitir o facturar. Los precios se tomarán de la lista de precios.

• Ingreso por código de barras y código equivalente en compras
  En el ingreso de comprobantes de compras se pueden ingresar los artículos por código interno, código de barras o código equivalente.
  
  La parametrización de cómo se realiza el ingreso se indica en el abm de Puestos de trabajo, en la solapa Compras.
  
  
• Documentos asociados a comprobantes
  Nuevo botón en el ingreso de comprobante de compras y en el ingreso de comprobantes de ventas que permite asociar a los comprobantes los documentos / archivos / etc. que se deseen.
  
• Consulta del detalle del stock comprometido en la consulta rápida de artículos
  En la consulta rápida de artículos, en el total de stock comprometido se agrega la posibilidad de consultar que comprobantes componen ese stock comprometido.
  
• Autorizaciones en compras de acuerdo a tolerancia en los precios
  Nuevo criterio de autorización para los comprobantes de compras. El mismo consiste en definir rangos de tolerancia en los cambios a nivel precio.
  
  En el ingreso de comprobantes de compras, cuando se genera un comprobante a partir de otro, si se aumentan los precios que se heredan del comprobante del que se parte, el sistema evalúa si es mayor a la tolerancia permitida y de ser así lo deja como pendiente de autorizar. Esto lo hace si en el tipo de comprobante se define este criterio de autorización.
  
• Compensaciones masivas en cuentas corrientes deudoras
  Nuevo proceso que permite compensar en forma masiva comprobantes de cuentas corrientes deudoras.
  
• Reimpresión masiva en consulta y baja de comprobantes de compras y ventas
  En Consulta y baja de comprobantes de compras y Consulta y baja de comprobantes de ventas se agrega un botón que permite realizar la reimpresión masiva de los comprobantes que se visualizan en la grilla y hayan sido emitidos con el sistema.
  
• Exportación a ARCIBA
  Generación de archivos tipo ASCII de retenciones y percepciones de Ingresos Brutos a favor de la DGR y de sus notas de crédito para el aplicativo ARCIBA de la DGR Capital Federal (RG 382 - DGR Capital Federal).
  
• Emisión de ordenes de pago transitorias desde la opción de Pagos automáticos
  En el proceso de Pagos automáticos se agrega un check que permite indicar si las ordenes de pagos que se generan van a ser definitivas o transitorias.
  
• e-Flexware Queries

  • Mejoras de performance
  • Nueva consulta de PPP

  
  
  
• Mejoras varias
  
  Compras / Cuentas a Pagar

  • Nueva dimensión Proveedor habitual en Estadísticas de Compras-Ventas.
  • Seguimiento de comprobantes: mediante el color del candado se visualiza si el comprobante esta pendiente de autorizar o autorizado.
  • Emisión de notas de débito y crédito en compras.
  • Estado de cuentas corrientes-Composición de saldos: se agrega la impresión del número interno.
  • Nuevo filtro y ordenamiento Fecha de Contabilización en el Informe de cuentas corrientes / composición de saldos acreedoras.
  • Nuevo filtro Fecha de Lanzamiento en ingreso de comprobantes cuando genera Ordenes de Compra a partir de definibles por el usuario del tipo Requisiciones de Compra.
    

  Ventas / Cuentas a Cobrar

  • Seguimiento de comprobantes: mediante el color del candado se visualiza si el comprobante esta pendiente de autorizar o autorizado.
  • Listas de precios: nuevos filtros en el botón Filtrar.
  • Descuentos por Cliente-Artículo: se agrega la posibilidad de indicar un precio fijo.
    

  Impositivos / Contables

  • Filtro por Fecha de emisión y Fecha de contabilización en SIRFT Baires
  • Parámetro interno para deshabilitar registración electrónica.
  • Asignación masiva de imputaciones contables de conceptos: se agrega el filtro Desde-Hasta apertura contable.
  • Generación de asientos:
    • Se graba en contabilidad que el asiento corresponde a e-Flexware.
    • Cambia el formato de CTAIVANC.ini. Se agrega el código de empresa. (este ini se utiliza para indicar si en la generación de asientos se utiliza una única cuenta para el crédito y débito fiscal).
    • Nueva opción que permite agrupar los pases con igual cuenta y distribución por centro de costos.
    • Centros de costos en movimientos de stock: asignación al 100% del centro de costo asociado a la apertura contable o tipo de operación.
  • Centros de costos: se agranda el campo a 8 caracteres.
    

  Finanzas

  • Nueva dimensión y filtro Tipo de Movimiento en la Estadística de Finanzas.
  • Manejo de destinatario en los cheques.
  • Impresión de cheques en impresora láser.
    

  Generales / Tablas

  • Datos adicionales: nuevo tipo de dato (tipo link).
  • Cambio en los controles para que en los F2 traiga mas cantidad de filas.
  • Regímenes especiales: cuando la base de cálculo es monto por cantidad facturada permitir hasta 8 decimales.
  • Informe de proveedores por artículo: se agrega un asterisco al proveedor definido como habitual.
  • Cantidad de enteros del los importes ingresados al sistema: se subió de 10 a 12.
  • Importador de comprobantes: se agrega:
    • Grupo y proyecto.
    • Importación de notas de pedido.
    • Numeración automática de notas de pedidos.
    • Importación de facturas en dólares.
  • Configuración regional: para evitar que el sistema muestre el mensaje de que la configuración regional es incorrecta se puede crear el SBCONFREG.TXT (si este archivo existe no se muestra el mensaje).
  • Nueva opción en el menú descolgable del menú que permite modificar el usuario y el puesto de trabajo.
  • Permisos por usuario: nuevo permiso para "Modificar Definición de situación financiera".
    

  Producción

  • Listado de estadísticas.
    • Nueva dimensión: Prioridad.
    • Valorizaciones de Cantidades Pendientes.
    • Inclusión de Ordenes Planificadas.
  • Posibilidad de agregar y eliminar insumos previstos en órdenes programadas, abiertas o en ejecución.
  • Modificar cantidad prevista para los insumos en órdenes programadas, abiertas o en ejecución.
  • Declaración de consumos, partiendo de los compromisos declarados.
  • Visualizar la partida de la orden de producción en la pantalla de selección de órdenes y en el informe de declaraciones de la OP.
  • Eliminar declaraciones de consumos consolidadas, eliminando el comprobante de stock relacionado.
  • Se agregaron los siguientes permisos de acceso (autorizaciones):
    • Transferir costos a e-Flexware.
    • Comprometer Insumos.
    • Consumir insumos sin Compromiso.
    • Comprometer más cantidad de la Prevista.
    • Consumir más cantidad de la Prevista.
    • Producir más cantidad de la Prevista.
    • Declarar Consumos no Previstos.
    • Alta, Baja y Modificación de Insumos.
    • Ver Partida en selección de Ordenes (se envía inhabilitado para todos los usuarios, incluyendo Admin).
    • Eliminar Declaraciones Consolidadas.

 

Confección de Balances:

• Nuevas dimensiones estáticas de CG (Tipo de Cuenta, Tipo de Movimiento, Fecha Alternativa, Centros de Costos, Área, Departamento) en el Análisis Dinámico de Estados Contables (Cubo).
• Incorporación de dimensiones de Gestión en el Análisis Dinámico de Estados Contables (Cubo).
• Se optimizaron los procesos para darle mayor velocidad al Cubo.
• Se actualizaron el Help con lo último disponible, y el Manual con lo que salió hasta la versión 6.20 de CG.
• Corecciones y mejoras varias en el Sistema.

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FECHA DE ACTUALIZACION: 17/06/2005
VERSION: 7.5 - Nueva!

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FECHA DE ACTUALIZACION: 12/01/2005
VERSION: 7.40 - Nueva! - SQL Server


FECHA DE ACTUALIZACION: 09/02/2005
VERSION: 7.40 - Nueva! - Access Plus


RG 1702 - Impresión de código de barras con los datos indicados por esta resolución en comprobantes de ventas.
Si la empresa es autoimpresor (imprime con el sistema el número de comprobante), en los formularios estándar de facturas se imprime el código de barras con los datos indicados por la RG 1702. También se incorpora un aplicativo que permite la impresión del código de barras sobre etiquetas.
Se solicitan los datos correspondientes para su impresión y se imprimen las etiquetas en formatos estándares predefinidos.


Datos adicionales en la cabecera de comprobantes de compras y ventas.
Posibilidad de definir datos adicionales para solicitar en la cabecera de los comprobantes de compras (OC, DU, RD, RT, FC, NC, ND) o ventas (PR, NP, NPP, DU, RD, RT, FC, NC, ND). Los datos adicionales son ilimitados y de tipo alfanuméricos, importes, fechas o una tabla fija. Pueden ser diferentes para cada tipo de comprobante y se parametriza si se heredan o no entre comprobantes.
Exportación al SIRCAR y al SD99 - Convenio Multilateral.
Exportación SIPOT - SISTEMA INTEGRADO DE PRESENTACION DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS de la Provincia de Salta.
Inventarios. Nuevo Importador de movimientos a partir de un archivo de formato ASCII.

Prorrateo de Gastos.
A partir de esta versión el e-Flexware permite prorratear los gastos por tasa y por volumen.

Manejo de partidas
En el abm de artículos, cuando lleva stock por partida, se puede indicar cómo es la máscara de la partida. Las disponibles son: Despacho, Despacho/Lote, Lote/Despacho y Lote.

CITI Compras. Generación de archivo en formato ASCII para ser importado por la nueva versión del aplicativo (CITI Versión 3.0).

Certificado de retención. Nuevo diseño. Imprime la base imponible la alícuota, y el detalle de los comprobantes aplicados en la orden de pago.

Mejoras en: Baja masiva de comprobantes de compras y ventas, Cobranzas y Pagos, Generación de Asientos, nuevas impresoras fiscales e Informe de movimiento de fondos.

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FECHA DE ACTUALIZACION: 08/10/2004
VERSION: Versión 7.30 – SQL Server

Nuevo Cubo. Estadísticas de Stock.
Nuevo Cubo. Estadísticas de Comprobantes de Seguimiento de Ventas.
Nuevo Cubo. Estadísticas unificadas de Compras y Ventas.

Nuevo. Exportador de comprobantes de compras y ventas.

CITI Ventas nuevo archivo tipo ASCII.
Se agregó la generación del archivo con el formato de importación para el aplicativo AFIP CITI Ventas.

Cálculo automático de regímenes especiales para empresas Exentas en el IVA.

Codificación automática de clientes y proveedores.
En parámetros generales, si se indicó codificación numérica de clientes y proveedores, el sistema permite indicar que la misma se genera de modo automático.

Cuentas Corrientes Deudores y Acreedores.
Se permite la desvinculación de comprobantes ya aplicados: Recibos y Notas de Crédito, de Facturas y Notas de Débito, Ordenes de Pago y Notas de Crédito a Facturas y Notas de Débito.

Datos adicionales en partidas.
Del mismo modo que se pueden agregar datos adicionales a las tablas se puede agregar a las partidas.

Leyendas en comprobantes de compras y cobros/pagos varios.
En el ingreso de comprobantes de compras por cada ítem se puede ingresar una leyenda.

Conciliaciones bancarias semiautomáticas.

A partir de un extracto en formato Excel el sistema marca automáticamente los movimientos del extracto que se encuentran en la pantalla de conciliación de e-Flexware y emite un informe con los no encontrados. (Sólo disponibles para algunos bancos)

Lector de código de barras para cheques de terceros.
Si la empresa tiene lectora de cheques, en el ingreso de cheques de terceros se puede tomar el banco, sucursal, número y código postal del código de barras impreso en el cheque.

Mejoras en: Listado de movimientos de stock, Consulta y Baja de comprobantes, Asignación de imputaciones contables, Ingreso de Comprobantes, Activo fijo,

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FECHA DE ACTUALIZACION: 20/05/2004
VERSION: 7.20 - Nueva ! – SQL Server

FECHA DE ACTUALIZACION: 18/11/2004
VERSION: 7.20 - Nueva ! – Access

Nuevo módulo de Activo Fijo

Nuevo Informe de cuentas corrientes unificadas.
En Cuentas a Cobrar se encuentra el nuevo informe que unifica la cuenta corriente del empresa que son Clientes y Proveedor a la vez.

Baja de movimientos de stock. Nueva opción.

Restricciones de acceso a información por usuario. Nuevo módulo.
Se permite definir qué información puede consultar cada usuario (depósitos, rango de clientes, puestos de trabajo y puntos de ventas). Cuando el usuario que tiene asociado un conjunto de restricciones ingrese al sistema, sólo visualizará la información teniendo en cuenta dichos filtros.

Autorizaciones. Nuevo Esquema.
Tipos de comprobantes. Se puede indicar los usuarios que tienen que autorizar cada comprobante para poder generar otro comprobante a partir del mismo. Luego, en el Ingreso de Comprobantes, se solicitan las firmas de las personas con derecho a autorizar.
Inventarios. Se puede asociar los tipos de comprobantes de stock habilitados al puesto de trabajo y los depósitos que estos pueden afectar.

Producción.
Mejoras en la valorización de las producciones realizadas en pesos y en moneda de presentación.

Mejoras en: Atributos, Informe de movimientos de fondos, Ingreso de comprobantes de compras y Artículos.

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