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Sistema
e-Flexware
Cómo
registrar el rechazo de cheques de terceros depositados en un Banco.
Les
informamos los pasos a seguir para registrar el rechazo de un cheque
de terceros, por parte de un Banco.
Presentamos
a continuación los casos que pueden plantearse:
Detallamos
a continuación cada caso en particular:
Caso
1: No se genera una Nota de Débito para reclamar al cliente.
 Nota:
Para
registrar los movimientos de fondos, se utilizarán los siguientes
tipos de movimientos provistos por el Sistema.
| Código: |
RECHTR |
| Descripción: |
Rechazo
de Ch/ de terceros |
| Origen: |
Cuentas
bancarias
|
| Aplicación: |
Cheques
de terceros depositados |
|
Aplicaciones
varias |
| Código: |
CHTRPG |
| Descripción: |
Pago
Ch/ terceros rechazado |
| Origen: |
Cheques
de terceros rechazados (Dev.)
|
| Aplicación: |
Cajas |
| |
Cheques
de terceros (ingreso) |
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Documentos
a cobrar (ingreso) |
De no
encontrarse definidos, se deberá realizar el alta a través de las
siguientes opciones:
| Menú
General |
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Ä
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Finanzas |
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Ä
|
Movimientos
de Fondos |
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Ä
|
Definición |
Seleccionar
la opción Alta.
A
continuación se procederá al ingreso de los movimientos de fondos.
Para
ello, acceder a las siguientes opciones:
| Menú
General |
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Ä
|
Finanzas |
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Ä
|
Movimientos
de Fondos |
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|
Ä
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Ingreso |
Utilizar
para ello el tipo de movimiento RECHTR, indicando en el origen
la cuenta bancaria en la cual se hizo el depósito, y en la aplicación,
el cheque de terceros que ha sido rechazado, el cual podrá seleccionarse
digitando la tecla <F2>.
Mediante
este movimiento, el cheque en cuestión cambia su estado, pasando
de "Depositado" a "Rechazado".
- Ingresar
el movimiento para registrar los valores que el cliente entrega
a cambio del cheque rechazado.
Utilizar
para ello el tipo de movimiento CHTRPG, indicando en el origen
el cheque rechazado (que podrá seleccionarse digitando la tecla
<F2>), y en la aplicación, los valores entregados
a cambio.
Mediante
este movimiento, el cheque en cuestión cambia su estado, pasando
de "Rechazado" a "Devuelto".
Caso
2: Se genera una Nota de Débito para reclamar al cliente.
Nota:
Para
registrar los movimientos de fondos, se utilizarán los siguientes
tipos de movimientos.
| Código: |
RECHTR |
| Descripción: |
Rechazo
de Ch/ de terceros |
| Origen: |
Cuentas
bancarias
|
| Aplicación: |
Cheques
de terceros depositados |
| |
Aplicaciones
varias |
| Código: |
CACHRE |
| Descripción: |
Cancelación
Ch/ de terceros |
| Origen: |
Cheques
de terceros rechazados (Dev.)
|
| Aplicación: |
Aplicaciones
Varias |
De
no encontrarse definidos, se deberá realizar el alta a través de
las siguientes opciones:
| Menú
General |
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|
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|
Ä
|
Finanzas |
|
|
| |
Ä
|
Movimientos
de Fondos |
|
| |
|
Ä
|
Definición |
Seleccionar
la opción Alta.
A
continuación se procederá al ingreso de los movimientos de fondos.
Para
ello, acceder a las siguientes opciones:
| Menú
General |
|
|
|
|
Ä
|
Finanzas |
|
|
| |
Ä
|
Movimientos
de Fondos |
|
| |
|
Ä
|
Ingreso |
Utilizar
para ello el tipo de movimiento RECHTR, indicando en el origen
la cuenta bancaria en la cual se hizo el depósito, y en la aplicación,
el cheque de terceros que ha sido rechazado, el cual podrá seleccionarse
digitando la tecla <F2>.
Mediante
este movimiento, el cheque en cuestión cambia su estado, pasando
de "Depositado" a "Rechazado".
Acceder
a las opciones VENTAS/FACTURACION para registrar la Nota
de Débito.
Utilizar
para ello el tipo de movimiento CACHRE, indicando en el origen
el cheque rechazado (que podrá seleccionarse digitando la tecla
<F2>), y en la aplicación, una aplicación varia que
represente la devolución del cheque.
Nota:
Asignar
a esta aplicación varia, la misma imputación contable que la asignada
al concepto que representa la devolución del cheque. Para ello,
acceder a las opciones: MENU GENERAL / CONEXION CON OTROS SISTEMAS
/ EXPORTACIÓN A CONTABILIDAD GENERAL / ASIGNACION DE IMPUTACIONES
CONTABLES / FINANZAS / APLICACIONES VARIAS.
Mediante
este movimiento, el cheque en cuestión cambia su estado, pasando
de "Rechazado" a "Devuelto".
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