Sistema Flexware® para D.O.S.

Cómo realizar la generación del archivo ASCII para informar en el Sistema C.I.T.I. - Compras.

• Instalación:

1. Insertar el diskette RG 1142/01 - CITI Compras 1/1 en la unidad de diskette.
2. Posicionarse en el subdirectorio donde se encuentra instalado el sistema de IVA Ventas/Compras versión DOS. (Generalmente \SB\IVA\SISTEMA)
3. Desde allí digitar:

   A:INSTALA <Enter> Si la unidad de diskette es A

   o

   B:INSTALB <Enter> Si la unidad de diskette es B

• Cómo ingresar al Sistema:

1. Posicionarse en el subdirectorio en donde se encuentra instalado el sistema de IVA Ventas/Compras versión DOS. (Generalmente \SB\IVA\SISTEMA)
2. Digitar CITI <Enter>

• Cómo utilizar el Módulo:

  Al ingresar, se presentará la siguiente pantalla:

Se deben ingresar lo siguientes datos:

• Seleccionar la empresa y período que se desea generar el archivo ASCII
  Se mostrará la ruta donde se encuentran los archivos de la empresa de IVA Ventas/Compras. Confirmar este dato.

• Período de declaración jurada
  Ingresar el mes y año de la declaración jurada (con formato mm/aaaa) que se desea procesar

• Nombre del archivo a generar
  Ingresar el nombre del archivo que será importado en el sistema CITI-Compras provisto por la AFIP.

  Una vez ingresados los datos mencionados anteriormente, el sistema propondrá modificar las equivalencias entre los tipos de comprobante utilizados en el sistema de IVA Ventas/Compras y los tipos de comprobante utilizados en el sistema CITI-Compras de la AFIP.

  Nota:

  La primera vez que se utiliza el sistema, responder sí a esta pregunta y completar la tabla que se presenta en pantalla.

   

  Actualización de Equivalencias con el Sistema CITI Compras (D.G.I.)

  Mediante esta opción se actualizan las equivalencias entre los tipos de comprobante definidos en el sistema de Iva Ventas/Compras y los códigos permitidos en el Sistema CITI-Compras.

  Se presentará la ventana de los tipos de comprobante del sistema CITI -Compras.

Para actualizar cada equivalencia, posicionarse sobre el comprobante en cuestión y presionar <Enter>

Seleccionar el item correspondiente.

Repetir estos pasos con cada tipo de comprobante que se presenta en la tabla de equivalencias.

Finalizar con <F10>

Nota:

La relación entre los tipos de comprobantes del Sistema de IVA Ventas/Compras y los tipos de comprobantes del sistema SIAp - CITI Compras se mantendrá, permitiéndose consultar y/o modificar cada vez que se ingrese al módulo.

 

Finalizado el proceso de generación del archivo ASCII, se mostrará en pantalla el nombre del archivo generado y la ubicación del mismo.

Este archivo será el que deberá indicarse en el proceso de Importación de datos desde el sistema C.I.T.I.-Compras.

Importante:

Se informarán como error las siguientes situaciones:
- CUIT del Proveedor asociado al comprobante o de la empresa, según corresponda, inválido.
- Fecha de declaración jurada informada en el comprobante anterior a la fecha de emisión del mismo.
Los comprobantes que presenten estos errores no se incluirán en el archivo ASCII a informar.

• Importación de datos en el sistema SIAp - C.I.T.I. Compras:
  

• Ingresar al sistema SIAp - CITI Compras
• Seleccionar el período a informar
• Ingresar a la opción del menú: Declaración Jurada\ Importación de datos\ Archivo sin procesamiento
• Definir la estructura del archivo ASCII a informar de la siguiente manera:

• Indicar la ubicación del archivo a importar. Según este ejemplo, será el directorio de datos correspondiente a la Empresa - Período del Sistema IVA Ventas/Compras.

    Nota:

La definición de la estructura del archivo ASCII a informar en el sistema SIAp - CITI Compras sólo es necesario informarla la primera vez que se ingrese al módulo de importación. El sistema de la AFIP guardará la definición para próximas importaciones, permitiendo realizar cambios sobre la misma.

 

Aclaraciones importantes:

El módulo provisto validará que la condición frente al IVA de la empresa seleccionada sea Responsable Inscripto.

Los tipos de comprobantes del Sistema de IVA Ventas/Compras que se presentarán para establecer la relación, serán todos aquellos comprobantes de compras que afecten IVA (débito/crédito fiscal) y los comprobantes de ventas que sumen al crédito fiscal.

Se deberá indicar esta relación para todos los tipos de comprobantes del Sistema IVA Ventas\Compras que se informen. Se prevé la posibilidad de seleccionar la opción "No se Informa", en caso de que se decida no informar algún tipo de comprobante presente en la tabla.

Los tipos de comprobantes correspondientes a Notas de Crédito B del circuito de ventas (emitidas a clientes cuya situación frente al IVA es Exenta, Consumidor Final, Sujeto no Categorizado, Montributista), se deberán informar asociándolas al código del sistema SIAp - CITI Compras "39 - Otros comprobantes que cumplan con la RG 3419 y sus modificaciones (suman crédito fiscal)".

En caso de existir para el mismo período de declaración jurada un comprobante revertido y su respectivo contraasiento, no se incluirán ninguno de los dos en el archivo ASCII a informar. Caso contrario se informarán ambos, cada uno en el período que corresponda.

En el caso que se deban informar, para el comprobante revertido se mantendrá el código de tipo de comprobante para el sistema SIAp - CITI Compras indicado en la tabla de relación.

El comprobante correspondiente al contraasiento se informará de la siguiente forma: Si el tipo de comprobante del sistema SIAp - CITI Compras relacionado no es "42 - Otros comprobantes que cumplen con la RG 3419 y sus modificaciones (restan crédito fiscal)" se informará con código 42. Caso contrario se informará con código del sistema SIAp - CITI Compras "39 - Otros comprobantes que cumplan con la RG 3419 y sus modificaciones (suman crédito fiscal)".

Para los comprobantes por lotes se informará el número desde. Para los comprobantes del circuito de ventas que se incluyan (EJ.: Notas Crédito) se informará el CUIT de la empresa y los primeros veinticinco caracteres de la razón social de la misma. En caso de tratarse de un comprobante perteneciente al circuito compras, se informará el CUIT y la razón social del proveedor asociado al comprobante.